投资分析模块
1.分析基础
投资分析基于系统内管理的证券持仓信息(包括持仓成本、数量等),并综合外部数据源或人工录入的估值信息(如债券
估值、基金净值、货币基金万份收益等),开展多维分析。
2.分析内容
分析内容涵盖阶段收益、浮动盈亏、投资余额等核心指标。
3.输出形式
系统需提供报表形式的分析数据前台展示,并支持报表下载功能。
4.管理范围
投资分析覆盖当前系统内所有投资产品类型,包括但不限于:
同业存单(买入、到期(债券到期)、计息)、国债(买入、到期(债券到期)、计息)、
政策性金融债(买入、到期(债券到期)、计息)、央行票据(买入、到期(债券到期)、计息)、
逆回购(正回购、赎回(回购拆借到期))、正回购(正回购、赎回(回购拆借到期))、各类基金
投资业务全流程说明
1.代码池创建
投资岗新建投资代码池。
2.投资申请与审批
在业务申请模块新增投资申请,提交后进入工作流审批。
3.指令创建与下达
审批通过后,创建投资指令并下达,由复核岗对指令进行确认。
4.资金申请与审批
创建投资资金申请,提交后由工作流进入上级领导审批。
5.清算维护与复核
资金申请审批通过后,进行清算维护,生成清算数据并提交复核审批。
6.成交单生成与抛账
清算复核通过后,系统生成成交单,并将交易数据抛账至核心系统,最终返回会计凭证。