销售帐务管理系统

1、立项背景和目标：公司应收账款长期依赖 Excel 手工台账管理，客户多、出库单据量大，回款核销与账龄统计效率低、易出错，逾期账款缺乏主动提醒，坏账风险难以及时发现。本项目旨在建设一套应收账款管理系统，实现从销售出库记录、回款冲销到逾期预警的全流程线上化，目标是做到账实一致、账龄清晰、逾期可追溯，将财务对账工作量降低 50% 以上。
2、软件功能与核心模块：系统包含五大核心模块。
（1）客户管理模块：维护客户编码、名称及信用天数等基础档案，支持新增、编辑、删除与 Excel 批量导入；
（2）销售账务记录模块：管理出库单号、存货编码、数量、含税单价与含税金额等销售出库明细，支持手工录入与 Excel 批量导入；
（3）回款冲销模块：录入回款记录并自动核销对应应收余额；
（4）应收总账模块：按客户汇总应收余额、回款金额与账龄分布，形成应收账款全景视图；（5）逾期提醒模块：依据客户信用天数自动计算到期日与逾期天数，输出逾期账款报表并分级预警。此外提供登录认证与用户管理模块，保障数据安全。
3、业务流程与功能路径：业务流程为“建立客户档案 → 录入/导入销售出库记录 → 系统按信用期自动计算应回款日 → 登记回款并冲销应收 → 生成应收总账与逾期报表”。用户登录后，通过“客户管理”路径维护档案；通过“销售记录管理”路径录入出库数据；出库后系统按月末节点加信用天数自动推算回款期限；回款发生后在“回款记录”中登记冲销；管理层通过“应收总账”与“逾期提醒”页面随时掌握整体应收状况与逾期风险。

1、整体架构与设计思路：系统采用经典 MVT 分层架构，整体分为表示层、业务逻辑层与数据访问层。后端基于 Python + Django 框架开发，使用 Django ORM 操作 SQL Server 数据库（通过 ODBC Driver 17 连接），前端采用 Django 模板引擎配合 Bootstrap、jQuery 实现页面渲染与交互，Excel 导入导出基于 openpyxl 实现。项目按 Django App 划分模块：accounts 应用负责认证与用户管理，finance 应用承载客户管理、销售账务记录、回款冲销、应收总账与逾期报表等核心业务，路由按功能前缀（customers、records、payment 等）组织，模型层通过 AccountRecord 与 PaymentRecord 表达账务与回款关系。
2、本人负责模块与结果：本人独立完成全部设计、开发与测试工作。包括数据库建模（客户、账务记录、回款记录等模型及信用期字段设计）、五大业务模块的视图与模板开发、Excel 批量导入导出功能、登录认证与用户管理。系统上线后支撑全部客户与账务数据线上化管理，销售记录由手工台账转为 Excel 批量导入，单次数百条数据秒级入库；回款自动冲销替代人工核销，对账时间由数小时缩短至几分钟；逾期报表实现自动计算逾期天数并分级提示，逾期账款跟进及时率显著提升，账务差错率大幅下降。
3、难点、坑与解决方案：一是回款期限的自动计算规则复杂（出库日 25 号前后适用不同月末节点，需叠加客户信用天数），最初在模型 save 中计算导致历史数据重算混乱，后改为集中封装日期工具函数并支持手动修正覆盖；二是 SQL Server 与 Django 的兼容性坑，如 decimal 字段精度、ODBC 驱动版本冲突，通过统一字段精度规范与固定驱动版本解决；三是 Excel 批量导入时脏数据频发，采用逐行校验、错误行汇总提示的方案，保证导入的原子性与可追溯性；四是大量数据列表页查询缓慢，通过按客户汇总查询与分页优化解决。