项目背景;用户公司没有资金系统,根据财务部要求,上线资金系统,完善资金的线上管控。
项目目标:1.建立资金系统与银行的对接,由线下支付变为线上,提升工作效率,构建一个弹性、灵活、高效、安全的资金管理平台。
2.构建资金计划管理平台,实现资金计划的线上控制,提高工作效率,实现资金合理准确的分配,降低融资成本。
3.搭建资金池,并与银行与财务公司对接,实现收款业务的线上操作。
4,搭建对账平台,规范账务监控,提高账务数据真实水平,规避和及时发现账务问题隐患,确保账账、账实相符。
系统功能:包括预算提报控制,资金线上支付,收付款业务,票据管理。
负责模块:1.根据前期调研分析,了解、整理客户需求,根据需求和业务现状设计方案并进行方案的汇报和整改
2.编写资金系统收款功能及部分接口的功能设计文档,配合技术顾问完成功能开发测试。
3.进行功能上线前的系统测试,以及与对接系统的联调测试,数据上线初始化。