信托数据中心

根据华宝信托有限责任公司(以下简称：华宝信托)内部管理需求，根据需求进行财务数据清洗，统计，分析计算，此项目主
要包括统计报送，内部管理，数据应用，数据标准几大模块，
统计报送模块：1104报表，全要素报表，资金兑付报表，人行金数，EAST
数据管理，中证登产品账户管理，人行贷款日报，中信登受益权，中信登信托登记，关联交易报送，
来自前程无忧简历
内部管理：管理会计，收入预计，预算进度，统一指标，运营管理，数据管控，人形资管，全量表，监管报备，财富管理
中心，恢复计划指标监测
数据应用模块：非标资产公允价值估值，数据价值发现BI，数据中心项目管理PMS，数据挖掘
数据标准模块：1104监管报表填报说明，EAST4.0标准

1.管理会计模块：
利润汇总模块：利润表，损益表（月度），损益表（季度），部门预算表
拆分底稿和辅助计算模块：出车记录，打印机使用情况，印刷品领用，印刷费用，其他
租金，部门人数，职工福利，房屋租金，外购共用设施，系统维护费用分摊和明细，固
定资产折旧分摊和明细，无形资产摊销和分摊，长期待分摊费用分析和明细等模块
拆分规则维护模块：部门直接成本分摊和明细，完全直接成本拆分，间接费用，部门分
类，费用拆分规则一级和二级分摊，业务分成，调用脚本等模块
收入预计：浮酬项目清单表、君享4号+扶贫基金+公司统筹表、费用支付计划表、产品
基础数据表、浮酬测算-按项目表(现金-成本)、固酬计提方式清单表、固酬计提表
2.恢复计划指标监测模块：
指标监测：待办、指标详情表（非实时指标）、指标详情表（实时指标）
基础数据维护：监测指标基本信息、角色及用户对应表
3.全要素模块：
2023版信托项目全要素月报表：资产服务信托、资产服务信托（上报版）、资产服务信托（留底版）、资产管理信托、资
产管理信托（上报版）、资产管理信托（留底版）、公益慈善信托、公益慈善信托（上报版）、公益慈善信托（留底版）
finereport
报表：利润汇总，损益表（月度）仪表盘，损益表（月度）折叠树，公司财务指标进度（季度），公司财务指标进度（月
度），公司财务指标进度（按部门），公司利润（报表口径），公司利润）（按业务条线），公司利润汇总表（按部门），
公司信托业务规模汇总表（按部门），公司信托业务规模汇总表（按业务条线），公司新成立信托项目，部门业务条线细
项数据，部门利润进度等模块
三期部门新报表：部门-商业计划书目标、部门-利润表、部门-信托收入表、部门-其他收入调整表、部门--、
部门-固有明细收入表、部门-直接成本表、部门-规模汇总表、部门-规模明细表等报表模块开发
fineBi
报表：资产规模现状及分类现状，资产规模及分类，信托资产分析（按部门），资金来源分析，信托资金投向分析，信托
资金
集中度分析，实收信托规模，第三方合作机构情况，部门业务开展情况，关键指标，产品单位净值曲线，信托登记任务量
统计、运营月报模板、招财进宝BI头寸（数据中心）、净值增长率TOP5 for运营月报
python：调用工具rpa，使用python语言开发,通过邮箱地址webservice接口访问方式自
动化邮件发送和读取邮件内容，包含附件（多附件和单附件）,
发送邮件：多发件人、主题、正文内容、附件（支持单附件和多附
件），发送成功之后返回发送状态
读取邮件：支持根据不同时间读取邮箱中的邮件，邮件状态可以指定（未读取、
已读取），邮箱中的多文件读取（收件箱、垃圾箱、标签邮箱等），读取邮
件中的主题、发送时间、发件人账号、正文、附件（读取附件中的内容），
支持根据主题关键字模糊筛选出需要查询的邮件